現(xiàn)金流與營運資本管理

現(xiàn)金流與營運資本管理 現(xiàn)金流對于企業(yè)，正如血液和氧氣對于人類。失去了立命之本，再精妙的管理方案也只會付之東流。一味盲目叫囂企業(yè)利潤幾何、資產(chǎn)幾許，而忽視現(xiàn)金管理的企業(yè)，終究逃不了一個命運——那就是凱恩斯先生所說的“*我們都會死去”。 現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素，很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善。就連世界*投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量!因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。 通過現(xiàn)金流和流動性分析衡量出來的經(jīng)濟下滑，能告訴管理團隊在不同情況下，需要多少現(xiàn)金來維持商業(yè)運作。正確的模型能夠揭示改進流程的關(guān)鍵點和機會。充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。 課程價值點： 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制 準確預(yù)測未來現(xiàn)金流量 通過現(xiàn)金流分析為管理層提供決策建議 了解在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點 課程對象： 董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員 財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān) 財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理 財務(wù)人員及其他*相關(guān)人員 課程費用： 公開課課程為期2天，培訓費用為4200元人民幣，包括授課費用、內(nèi)部資料費用和午餐茶歇費用。 課程大綱： 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析 企業(yè)現(xiàn)金流入管理 企業(yè)現(xiàn)金流出管理 現(xiàn)金流量的量化計算與分析 準確預(yù)測未來現(xiàn)金流量 頒發(fā)證書： 學完后頒發(fā)《上海立信會計“現(xiàn)金流與營運資本管理”高級研修班》結(jié)業(yè)證書。